本站消息,10月16日爱玛转债收盘上涨1.57%,报113.7元/张,成交额9186.51万元,转股溢价率35.05%。 天弘信利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.17%,现金占净值比0.49%。 资料显示,爱玛转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。),对应正股名XD爱玛科,正股最新价为32.
本站消息,10月16日爱玛转债收盘上涨1.57%,报113.7元/张,成交额9186.51万元,转股溢价率35.05%。
天弘信利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.17%,现金占净值比0.49%。
资料显示,爱玛转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。),对应正股名XD爱玛科,正股最新价为32.66元,转股开始日为2023年9月1日,转股价为38.79元。
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